Banko likučių atstatymas

Jei matote, kad ties banko žurnalu sistemoje skaičiai pažymėti raudona spalva, tai leidžia suprasti, kad likutis banke neatitinka su duomenimis apskaitoje. To priežastys gali būti kelios:

nebuvo importuoti teisingai banko operacijų išrašai;
sistemoje nusimušė banko pradinis likutis.

Priklausomai nuo to, koks tai yra bankas ir ar yra su banku padaryta integracija ar ne, sistemoje prie banko žurnalo galite matyti skirtingus pasirinkimus. Galimi pasirinkimai pateikti apačioje:

Jei su banku yra padaryta pilna integracija, tačiau sistemoje matomi neatitikimai, reikia įsitikinti, ar nebuvo techninių sutrikimų ir ar tikrai buvo importuotos visų dienų banko transakcijos. Tokiu atveju atlikite banko sinchronizavimą paspaudę pasirinkimą „Sinchronizuoti banką”. Kaip atlikti banko sinchronizavimą galite rasti čia.

Jei banko išrašus importuojate pasirinkdami opciją „Importuoti per API”, tokiu atveju pakartotinai pabandykite importuoti tam tikro laikotarpio išrašus.

Jei su Robolabs sistema nėra banko integracijos, reikėtų kliento paprašyti, kad atsiųstų banko išrašus reikiamu formatu ir importuoti juos iš naujo. Įsitikinkite, kad banko išrašas atsiųstas reikiamomis datomis. Taip pat visada patariame, patikrinti banko likutį su realiu likučiu banke paprašant kliento banko išrašo PDF formatu.

Jei matote, kad banko likutis vis tiek yra neteisingas, tokiu atveju pabandykite perskaičiuoti banko balansą. Pasirinkite opciją „Perskaičiuoti balansus”. Jums atsidarys naujas langas. Naujame iššokusiame lange pasirinkite arba užpildykite reikiamus laukelius:

Perskaičiavimo rėžimas (galite pasirinkti, kad perskaičiuotų banko balansus nuo pirmo iki paskutinio išrašo arba atvirkščiai):

Filtravimo data (pasirinkite datą, nuo kurios datos norite, kad būtų perskičiuojamas banko balansas). Kai pasirenkate datą, sistema išmeta Robo įspėjimą. Paspauskite “Gerai”.

Pirmo išrašo pradžios balansas (šis pasirinkimas bus rodomas, jei pasirinkote perskaičiavimo rėžimą “Nuo pirmo iki paskutinio išrašo (iš apačios į viršų)”. Sistema automatiškai išmes banko balanso sumą pasirinktai datai, kuri buvo nurodyta ties “Filtravimo data”.
Paskutinio išrašo pabaigos balansas ((šis pasirinkimas bus rodomas, jei pasirinkote perskaičiavimo rėžimą “Nuo paskutinioo iki pirmo išrašo (iš viršaus į apačią)”. Sistema automatiškai išmes banko balanso sumą pasirinktai datai, kuri buvo nurodyta ties “Filtravimo data”.

Jei atlikote aukščiau išvardintus veiksmus ir tai nepadėjo sutvarkyti banko likučius, pasitikrinkite, ar nenusimušė pradinis banko likutis banke. Tačiau tai gali atsitikti labai retai. Pasitikrinti ir, jei reikia, atstatyti pradinį banko likutį galite tokiu būdu:

Paspauskite ant banko.